Финансист. Курс профессиональной переподготовки 250 часов

Программа проводится несколькими модулями с перерывом во времени! ФИНАНСОВО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ Международный и российский опыт управления в условиях нестабильной экономической ситуации Основные стратегии: стратегия минимизации потерь; стратегия сохранения бизнеса; стратегия максимизации прибыли; стратегия скупки активов; стратегия миграции бизнеса. ...
Форма обучения
Форма обучения
очная
Стоимость
Стоимость
139 900
рублей
Начало занятий
Начало занятий
5 февраля
заявки до 4 февраля
19 февраля
заявки до 18 февраля
12 марта
заявки до 11 марта
2 апреля
заявки до 1 апреля
16 апреля
заявки до 15 апреля
7 мая
заявки до 6 мая
18 июня
заявки до 17 июня
Срок обучения
Срок обучения
15 дней

Дополнительная информация

Программа проводится несколькими модулями с перерывом во времени!ФИНАНСОВО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ• Международный и российский опыт управления в условиях нестабильной экономической ситуации• Основные стратегии: стратегия минимизации потерь; стратегия сохранения бизнеса; стратегия максимизации прибыли; стратегия скупки активов; стратегия миграции бизнеса. Технология выбора оптимальной стратегии• Изменения в системе бюджетирования: бюджетирование денежных потоков, бюджетирование доходов и расходов. Корректировка системы управленческого учета• Управление расходами: лимитирование, оценка неэффективных расходов, целевое калькулирование• Управление персоналом: матрица персонала, технологии работы с ключевыми и проблемными сотрудниками, технологии работы с исполнителями и балластомАЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПАРАДИГМА УПРАВЛЕНИЯ. НОВЫЕ РОЛИ ФИНАНСОВОЙ СЛУЖБЫ• Ложные и истинные цели финансовых служб. Как разобраться с выбором правильных маяков?• От целей к бизнес-процессам, а не наоборот. Примеры типичных бизнес-процессов и внутрифирменных взаимодействий. Зачем нужны показатели эффективности процессов, и как их нужно использовать• Стандартные задачи финансовой службы. Контрольный список финансового директора: от важного до обязательного• Проблемы неправильного понимания целевых ориентиров. Потенциальные угрозы для бизнеса. Какой вред могут причинить искажения в системе учета, оценок и показателей. Примеры нескольких финансовых заблуждений• Что заставляет мириться с механизмом, приводящим к искаженным оценкам? Локальная оптимизация и несостоятельность Мира затрат• Альтернативная парадигма управления. Процесс пяти шагов. Вопросы сфокусированности в работе, или какими принципами надо руководствоваться при принятии управленческих решений для эффективной работы бизнеса. Новые роли финансовой службы• Нестандартно, но логично. Разбираем альтернативные подходы к решению задач с учетом новой парадигмы управления. Ограничения физические и организационные. Как система отчетности может стать серьезным ограничением для компании. Продолжаем ориентироваться на себестоимость медленно, но верно убиваем бизнес• Алгоритм, основанный на поиске самого слабого звена. Разбираем практические ситуации. Как поставить диагноз компании? Только действия могут изменить реальностьОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ: политика финансирования и анализ операционного денежного потока• Оценка и анализ оборотного капитала компании. Методы расчета оборотного капитала. Качественные и количественные показатели оценки. Стратегия и тактика компании в области оборотного капитала. Политика хеджирования: подбор безопасных источников финансирования операционных активов (запасов и дебиторской задолженности). Отдельные аспекты политики компании в управлении запасами. Факторы, определяющие допустимый уровень дебиторской задолженности• Практикум: Расчет потребности в оборотном капитале• Управления операционным денежным потоком. Организация процесса и построение модели. Теория и практика управления денежным циклом компании. Взаимосвязь денежного цикла и уровня чистого оборотного капитала. Методы анализа потока денежных средств• Практикум: Определение потребности в финансирование операционной деятельности• Практикум: Анализ и оценка способности компании генерировать операционный денежный поток• Управление финансовым результатом компании на основе CVP-анализа. Практические финансовые решения. Практическая значимость анализа взаимосвязи затраты выручка прибыль: от выделения постоянных и переменных издержек к директ - костингу и безубыточности. Расчет основных показателей CVP-анализа: маржинальный доход, точка безубыточности, запас финансовой прочности, операционный леверидж. Анализ операционной деятельности по показателям отчета о прибылях и убытках: валовая прибыль - EBITDA-EBIT-чистая прибыльОЦЕНКА БИЗНЕСА И УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ КОМПАНИИ• Подходы и методы оценки бизнеса. Метод DCF. Часто встречаемые ошибки при оценке бизнеса. Методические рекомендации по расчету стоимости собственного капитала для российских непубличных компаний. Оценка бизнеса, используя мультипликаторы P/E, P/S, P/B. Использование премии и скидок. Практикум: оценка бизнеса методом DCF; оценка компании на основе метода рынка капитала• Стоимостные показатели. Модель остаточной прибыли. Модель экономической прибыли (EVA). Модель эрцгамма инструмент сравнительного анализа бизнес моделей. Модель оценки синергии, используя модель эрцгамма. Практикум: мини-кейс определение синергии в сделке Уралкалий и Сильвинит используя модель эрцгамма• Создание прибыли против создания стоимости. Простая и стратегическая модели окупаемости. Определение стратегического порога безопасности. Мини-кейс: почему один из международных лидеров рынка ПВХ свернул производство в России? Практикум: задача на определение стратегической точки окупаемости• Система управления стоимостью компании. Модифицированная сбалансированная система показателей. Концепция управления стоимостью фирмы на основе взаимодействия со стейкхолдерами. Показатель ESG. Управление стоимостью компании в сделках M-A. Модель Sun CubeЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И РИСКИ БЕЗБЮДЖЕТНОГО УПРАВЛЕНИЯ• Оценка эффективности системы бюджетирования. Что делать, когда бюджетирование неэффективно• Подходы к формированию финансовой структуры на примерах компаний различных отраслей• Сущность и этапы построения системы бюджетирования компании• Эффективные практические методики бюджетирования• Специальные инструменты бюджетирования. Органы бюджетирования. Практикум: "Обзор систем бюджетирования предприятий различных отраслей"• Выбор программного обеспечения• Регламентация и автоматизация системы бюджетирования• Материальное стимулирование как часть мотивационной политики компании. Схемы материального стимулирования. Правила определения вознаграждений и штрафов. Принципы эффективной системы премирования• Основные альтернативы бюджетированию: система сбалансированных показателей, система ранних индикаторов, риск-менеджментУПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ: МЕТОДЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И РАСЧЕТА• Управленческий учет как система оценки и анализа затрат. Методы составления управленческой отчетности. Принципы признания доходов и расходов в управленческом учете• Управление затратами и методы распределения затрат• Цели и критерии решений по распределению затрат. Расчет целевых затрат (таргет-костинг)• Расчет затрат жизненного цикла продукта и цепочка создания стоимости• Выбор базы распределения затрат и распределяемой суммы постоянных расходов• Расчет полной себестоимости (абзорпшен-костинг) и по прямым затратам (директ-костинг)• Расчет затрат по процессам и системы попроцессного калькулирования. Позаказное калькулирование и пооперационное калькулирование• Практикум: Варианты расчета себестоимости в зависимости от вида деятельности• Измеряемые контроллером величины в сбалансированной системе показателей (ССП)УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ• Принципы управления рисками• Подходы и технология эффективного управления рисками• Определение факторов (причин) риска и возможных последствий• Качественная и количественная оценка рисков• Построение карты рисков• Методы анализа рисков и сбора информации для управления рисками• Методы снижения рисков и обеспечения безопасности бизнеса• Работа с рисками при помощи построения веток последствий (аварийных выходов)• Работа с рисками путем принятия, резервирования и контроля• Работа с рисками путем передачи, избегания и диверсификации• Мониторинг и контроль рисковПОСТАНОВКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА БАЗЕ СИСТЕМЫ РАННИХ ИНДИКАТОРОВ• Эволюция систем управленческого учета. Классические системы управленческого учета, системы управленческих показателей, системы управления финансовыми рисками• Недостатки систем классического управленческого учета. Оценка горизонтов планирования и принятия управленческих решений• Система ранних индикаторов. Balanced Scorecard как методологическая база• Индикаторы блоков Рынок/Клиенты, Бизнес-процессы, Персонал• Практика расчетов индикаторов. Автоматизация расчетов индикаторов• Ранние индикаторы и системы KPI. Построение систем стимулирования на основе KPIКОНТРОЛЛИНГ: АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ• Контроллинг как корпоративная навигационная функция. Контроллер как бизнес-партнер, ко-пилот, официальный оппонент и экономическая совесть• Взаимоотношения контроллер CEO, контроллер финансовый директор, контроллер функциональные менеджеры• Современные тренды в контроллинге. Старый и новый контроллинг• Функциональный контроллинг: закупки логистика производство маркетинг продажи. Ключевые показатели эффективности отдельных функций• Управление по целям и ключевым показателям. Практикум: Измерение процессов система KPI• Бюджетирование традиционное и продвинутое. Корпоративная система лимитов и норм. Защита бюджетов. Скользящая корректировка бюджетов. Контроль исполнения бюджетов• Оценка инвестиционных проектов и расчет бизнес-кейсов (суммарная стоимость владения, чистая текущая стоимость, период окупаемости). Практикум: Анализ бизнес-кейса• Идеальная управленческая отчетность. Ключевые постулаты управленческого учета• Прозрачность в учете затрат: 5 срезов (статьи, подразделения, процессы, продукты, клиенты). Методики распределения косвенных затрат. Оценка прибыльности продуктов и клиентов. Практикум: Матрица продукт-рынок• Хронометраж рабочего времени и расчет стоимости процессов• Мягкие навыки контроллера (продажа идеи, управление изменениями, коммуникации с коллегами). Практикум: Коммуникационные практики контроллераАНАЛИЗ БИЗНЕСА: КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, ВОПРОСЫ, ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ• Профессиональный финансовый аналитик: образование, опыт, требования и карьерные возможности• Классическая парадигма анализа: инвестиционная, операционная и деятельность по финансированию в формате стратегии и тактики компании. Комбинаторика видов деятельности и стадий
жизненного цикла• Практикум: Разработка модели бизнес - системы для компании-участника тренинга• Техники анализа от классика Э.Хелферта.190 коэффициентов финансового анализа: как выбрать нужное и не пропустить главное• Формы финансовой отчетности на платформе МСФО в классической анализе: баланс (The Balance sheet), отчет о совокупной прибыли (The income statement)• Измерители в финансовой отчетности: статьи и показатели• Основные инструменты анализа: сравнительный анализ; структурный анализ; серии трендов
Как работает метод структурного анализа финансовой отчетности• Техника оперативного финансового анализа:оценка рентабельности, ликвидности, долговой нагрузки, деловой активности• Как интерпретировать отчетность в интересах собственников, топ-менеджеров, сотрудников, кредиторов, инвесторов (методика Гарвардской бизнес-школы)• Круглый стол: Отраслевые особенности роста российских компаний. Обзор и обсуждение практических ситуаций слушателей программыАНАЛИЗ ПРИБЫЛИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ. МОДЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО РОСТА КОМПАНИИ• В чем отличие экономической(EVA) и бухгалтерской прибыли(NI)?• Поиск правильной прибыли• Переформатирование отчета о прибыли: формы и бухгалтерские стандарты• Составляющие прибыли: Net Revenue Gross Margin EBITDA EBIT EBT NI• Прибыль это мнение. Чьи интересы отражает бухгалтерская прибыль? Как использовать принципы международных стандартов отчетности (МСФО-IFRS) в рамках требований менеджеров,
но с учетом реальности• Иллюстрационный пример: анализ источников роста доходов компании по методике Гарвардской бизнес - школы• Эволюция и революция в процессе роста компаний. Модель Л.Грейнера и И.Адизеса• Нормальные и ненормальные проблемы компании на разных стадиях жизненного цикла• Растет ли стоимость (ценность) компании при росте выручки?• Формула устойчивого роста компании• Российские реалии: действительный рост больше устойчивого вызов менеджменту• Круглый стол: Особенности расчета и анализа прибыли в различных отраслях. Обзор и обсуждение практических ситуаций слушателей программыАНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ: ВЫБО ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТА ФИНАНСОВОГО И ОПЕРАЦИОННОГО ЛЕВЕРИДЖА• Фундаментальный анализ компании: процесс и архитектура• Как определить и предсказать будущие условия и деятельность предприятия• Практикум: Методика экспертного анализа SPACE на примере данных компании участника• Современная парадигма анализа в концепции С.Пинмена. Ориентация на ценность• Анализ эффективности: три уровня анализа• Первый уровень: различия между финансовой и операционной деятельностью и эффект рычага• Финансовый рычаг: анализ собственных и заемных финансовых источников• Второй уровень: драйверы операционной эффективности• Операционный рычаг: анализ формирования доходной и расходной части компании• Метод C-V-P анализа (затраты - выпуск продукции - прибыль) как инструмент прогнозирования прибыли. Какой размер прибыли нужен собственнику? Что делать менеджеру: увеличивать объем продаж или снижать издержки?• Практикум: Расчет операционного рычага на примере российских компаний• Третий уровень: маржинальная доходность• Оборачиваемость как драйвер управления операционной деятельностью• Круглый стол: Построение системы финансового анализа собственными силами. Обзор и обсуждение практических ситуаций слушателей программыСИСТЕМА КАЗНАЧЕЙСТВА: ОРГАНИЗАЦИЯ, АВТОМАТИЗАЦИЯ И ФУНКЦИИ• Методика составления отчета о движении денежных средств: прямой и косвенный метод. Денежная база отчета о движении денежных средств. Нужен ли казначею отчет о движении денежных средств? Практикум: Методика составления отчета о движении денежных средств(SCF-ОДДС) на базе основных финансовых отчетов: баланс, отчет о прибылях и убытках. Ключевые моменты баланса и отчета о прибылях и убытках для ОДДС. Техника составления отчета о движении денежных средств прямым и косвенным методом в соответствии с международными стандартами (IFRS-МСФО). Практикум: Анализ и интерпретация данных отчета о движении денежных средств производственной компании. Слушателям выдается Excel файл с методикой составления ОДДС• Внедрение системы внутрифирменного бюджетирования на предприятии. Бюджет движения денежных средств (CASH BUDGET). Практикум:Определение оптимального остатка Cash Flow. Этапы работ по постановке внутрифирменного бюджетирования. Управление и контроль внедрением системы бюджетирования: создание рабочих команд (комитетов), определение их функций и полномочий, создание резервного фонда, разработка критериев оценки, написание регламентации. Использование автоматизированных информационных систем при управлении предприятием. Критерии выбора системы. Планирование и реализация проекта внедрения информационной системы. Основные проблемы ее внедрения на предприятии• Организация и функции системы казначейства в компании. Проблемы внедрения систем управления денежными средствами и преимущества контроля их движения. Казначейство-инструмент эффективного управления денежными средствами компании. Управляющий денежными средствами (Cash Manager) и Казначей(Treasurer): кто есть кто? Практикум: Кто такой управляющий денежными средствами (Cash Manager)? Какова его роль на предприятии? Примерная форма должностной инструкции. Кто такой казначей? Взаимоотношения казначея с управляющим денежными средствами и финансовым директором. Примерная форма должностной инструкции. Ключевые функции казначейства: функции единого расчетного центра; управление рисками: валютными, процентными, кредитными, ценовыми и риском ликвидности; банковские инструменты в казначействе; хеджирование рисков: инструменты и анализ результатов; управление дебиторской задолженностью(системы поощрения и наказания). Система ключевых показателей (KPI) оценки работы казначейства. Отдел казначейства- центр прибыли или центр затрат?• Организация казначейства в компаниях холдингового типа. Внутреннее казначейство: методы перераспределения ресурсов между единицами холдинга. Внешнее казначейство: методы организации работы в финансовыми учреждениямиКЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ ОТЧЁТНОСТИ КОМПАНИЙ В СТАНДАРТАХ МСФО• Отчетность в системе финансового учета по МСФО• Информационное обеспечение финансового учета. Виды отчетности• Принципы МСФО: раскрытие информации о финансовом положении компании для инвестора и руководителей. Основные подходы к оценке активов и обязательств• Учетная политика предприятия: правила и процедуры, применяемые при составлении финансовой отчетностиТЕХНИКА ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЁТОВ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ, О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ• Методы составления баланса (BS) в соответствии с основными принципами МСФО (IFRS). Формат баланса и его статьи• Ключевые практические концепции оценки составляющих статей баланса: долгосрочные активы• Ключевые практические концепции оценки составляющих статей баланса: краткосрочные (оборотные) активы• Ключевые практические концепции оценки составляющих статей баланса: долгосрочные и краткосрочные обязательства• Ключевые практические концепции оценки составляющих статей баланса: собственный капитал• Методы составления отчета о прибылях и убытках (P-L) в соответствии с основными принципами МСФО (IFRS). Формат отчета и его статьиТЕХНИКА ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЁТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И КОНСОЛИДИРОВАНИЕ ОТЧЁТНОСТИ• Методы составления отчета о движении денежных средств (SCF) в соответствии с основными принципами МСФО(IFRS). Формат отчета и его статьи• Методы составления консолидированной отчетности компаний холдинговой группы: баланс (BS), отчет о прибылях и убытках (P-L), отчет о движении денежных средств (SCF) Формат консолидированной отчетности и ее особенности• Основной анализ финансовой отчетности интерпретационным методом. Полное раскрытие в финансовой отчетностиВНЕДРЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИНЦИПАХ МСФО• Методы составления управленческой отчетности. Формат учетной политики по управленческому учету• Управление затратами и методы распределения затрат• Информация о затратах для обоснования управленческих решений• Методы составления управленческой отчетности компаний: баланс (BS), отчет о прибылях и убытках (P-L), отчет о движении денежных средств (SCF). Формат управленческой отчетности и ее особенности

Контактная информация

Другие программы

Русская Школа Управления
Русская Школа Управления
Стоимость:
39 900 р.
Длительность:
3 дня
Русская Школа Управления
Русская Школа Управления
Стоимость:
47 900 р.
Длительность:
4 дня
19 марта, понедельник

Финансовый аналитик

Русская Школа Управления
Русская Школа Управления
Стоимость:
55 500 р.
Длительность:
5 дней
19 марта, понедельник

Аналитик-эксперт

Русская Школа Управления
Русская Школа Управления
Стоимость:
55 500 р.
Длительность:
5 дней
Русская Школа Управления
Русская Школа Управления
Стоимость:
55 500 р.
Длительность:
5 дней
Русская Школа Управления
Русская Школа Управления
Стоимость:
29 900 р.
Длительность:
2 дня

Cпецпроекты