Финансист. Курс профессиональной переподготовки 250 часов

Программа проводится несколькими модулями с перерывом во времени! ФИНАНСОВО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ Международный и российский опыт управления в условиях нестабильной экономической ситуации Основные стратегии: стратегия минимизации потерь; стратегия сохранения бизнеса; стратегия максимизации прибыли; стратегия скупки активов; стратегия миграции бизнеса. ...
Форма обучения
Форма обучения
очная
Стоимость
Стоимость
139 900
рублей
Начало занятий
Начало занятий
9 октября
заявки до 8 октября
23 октября
заявки до 22 октября
13 ноября
заявки до 12 ноября
27 ноября
заявки до 26 ноября
18 декабря
заявки до 17 декабря
5 февраля 2018
заявки до 4 февраля 2018
19 февраля 2018
заявки до 18 февраля 2018
12 марта 2018
заявки до 11 марта 2018
Срок обучения
Срок обучения
15 дней

Дополнительная информация

Программа проводится несколькими модулями с перерывом во времени!

ФИНАНСОВО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

• Международный и российский опыт управления в условиях нестабильной экономической ситуации
• Основные стратегии: стратегия минимизации потерь; стратегия сохранения бизнеса; стратегия максимизации прибыли; стратегия скупки активов; стратегия миграции бизнеса. Технология выбора оптимальной стратегии
• Изменения в системе бюджетирования: бюджетирование денежных потоков, бюджетирование доходов и расходов. Корректировка системы управленческого учета
• Управление расходами: лимитирование, оценка неэффективных расходов, целевое калькулирование
• Управление персоналом: матрица персонала, технологии работы с ключевыми и проблемными сотрудниками, технологии работы с исполнителями и балластом

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПАРАДИГМА УПРАВЛЕНИЯ. НОВЫЕ РОЛИ ФИНАНСОВОЙ СЛУЖБЫ

• Ложные и истинные цели финансовых служб. Как разобраться с выбором правильных маяков?
• От целей к бизнес-процессам, а не наоборот. Примеры типичных бизнес-процессов и внутрифирменных взаимодействий. Зачем нужны показатели эффективности процессов, и как их нужно использовать
• Стандартные задачи финансовой службы. Контрольный список финансового директора: от важного до обязательного
• Проблемы неправильного понимания целевых ориентиров. Потенциальные угрозы для бизнеса. Какой вред могут причинить искажения в системе учета, оценок и показателей. Примеры нескольких финансовых заблуждений
• Что заставляет мириться с механизмом, приводящим к искаженным оценкам? Локальная оптимизация и несостоятельность Мира затрат
• Альтернативная парадигма управления. Процесс пяти шагов. Вопросы сфокусированности в работе, или какими принципами надо руководствоваться при принятии управленческих решений для эффективной работы бизнеса. Новые роли финансовой службы
• Нестандартно, но логично. Разбираем альтернативные подходы к решению задач с учетом новой парадигмы управления. Ограничения физические и организационные. Как система отчетности может стать серьезным ограничением для компании. Продолжаем ориентироваться на себестоимость медленно, но верно убиваем бизнес
• Алгоритм, основанный на поиске самого слабого звена. Разбираем практические ситуации. Как поставить диагноз компании? Только действия могут изменить реальность

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ: политика финансирования и анализ операционного денежного потока

• Оценка и анализ оборотного капитала компании. Методы расчета оборотного капитала. Качественные и количественные показатели оценки. Стратегия и тактика компании в области оборотного капитала. Политика хеджирования: подбор безопасных источников финансирования операционных активов (запасов и дебиторской задолженности). Отдельные аспекты политики компании в управлении запасами. Факторы, определяющие допустимый уровень дебиторской задолженности
• Практикум: Расчет потребности в оборотном капитале
• Управления операционным денежным потоком. Организация процесса и построение модели. Теория и практика управления денежным циклом компании. Взаимосвязь денежного цикла и уровня чистого оборотного капитала. Методы анализа потока денежных средств
• Практикум: Определение потребности в финансирование операционной деятельности
• Практикум: Анализ и оценка способности компании генерировать операционный денежный поток
• Управление финансовым результатом компании на основе CVP-анализа. Практические финансовые решения. Практическая значимость анализа взаимосвязи затраты выручка прибыль: от выделения постоянных и переменных издержек к директ - костингу и безубыточности. Расчет основных показателей CVP-анализа: маржинальный доход, точка безубыточности, запас финансовой прочности, операционный леверидж. Анализ операционной деятельности по показателям отчета о прибылях и убытках: валовая прибыль - EBITDA-EBIT-чистая прибыль

ОЦЕНКА БИЗНЕСА И УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ КОМПАНИИ

• Подходы и методы оценки бизнеса. Метод DCF. Часто встречаемые ошибки при оценке бизнеса. Методические рекомендации по расчету стоимости собственного капитала для российских непубличных компаний. Оценка бизнеса, используя мультипликаторы P/E, P/S, P/B. Использование премии и скидок. Практикум: оценка бизнеса методом DCF; оценка компании на основе метода рынка капитала
• Стоимостные показатели. Модель остаточной прибыли. Модель экономической прибыли (EVA). Модель эрцгамма инструмент сравнительного анализа бизнес моделей. Модель оценки синергии, используя модель эрцгамма. Практикум: мини-кейс определение синергии в сделке Уралкалий и Сильвинит используя модель эрцгамма
• Создание прибыли против создания стоимости. Простая и стратегическая модели окупаемости. Определение стратегического порога безопасности. Мини-кейс: почему один из международных лидеров рынка ПВХ свернул производство в России? Практикум: задача на определение стратегической точки окупаемости
• Система управления стоимостью компании. Модифицированная сбалансированная система показателей. Концепция управления стоимостью фирмы на основе взаимодействия со стейкхолдерами. Показатель ESG. Управление стоимостью компании в сделках M-A. Модель Sun Cube

ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И РИСКИ БЕЗБЮДЖЕТНОГО УПРАВЛЕНИЯ

• Оценка эффективности системы бюджетирования. Что делать, когда бюджетирование неэффективно
• Подходы к формированию финансовой структуры на примерах компаний различных отраслей
• Сущность и этапы построения системы бюджетирования компании
• Эффективные практические методики бюджетирования
• Специальные инструменты бюджетирования. Органы бюджетирования. Практикум: "Обзор систем бюджетирования предприятий различных отраслей"
• Выбор программного обеспечения
• Регламентация и автоматизация системы бюджетирования
• Материальное стимулирование как часть мотивационной политики компании. Схемы материального стимулирования. Правила определения вознаграждений и штрафов. Принципы эффективной системы премирования
• Основные альтернативы бюджетированию: система сбалансированных показателей, система ранних индикаторов, риск-менеджмент

УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ: МЕТОДЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И РАСЧЕТА

• Управленческий учет как система оценки и анализа затрат. Методы составления управленческой отчетности. Принципы признания доходов и расходов в управленческом учете
• Управление затратами и методы распределения затрат
• Цели и критерии решений по распределению затрат. Расчет целевых затрат (таргет-костинг)
• Расчет затрат жизненного цикла продукта и цепочка создания стоимости
• Выбор базы распределения затрат и распределяемой суммы постоянных расходов
• Расчет полной себестоимости (абзорпшен-костинг) и по прямым затратам (директ-костинг)
• Расчет затрат по процессам и системы попроцессного калькулирования. Позаказное калькулирование и пооперационное калькулирование
• Практикум: Варианты расчета себестоимости в зависимости от вида деятельности
• Измеряемые контроллером величины в сбалансированной системе показателей (ССП)

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

• Принципы управления рисками
• Подходы и технология эффективного управления рисками
• Определение факторов (причин) риска и возможных последствий
• Качественная и количественная оценка рисков
• Построение карты рисков
• Методы анализа рисков и сбора информации для управления рисками
• Методы снижения рисков и обеспечения безопасности бизнеса
• Работа с рисками при помощи построения веток последствий (аварийных выходов)
• Работа с рисками путем принятия, резервирования и контроля
• Работа с рисками путем передачи, избегания и диверсификации
• Мониторинг и контроль рисков

ПОСТАНОВКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА БАЗЕ СИСТЕМЫ РАННИХ ИНДИКАТОРОВ

• Эволюция систем управленческого учета. Классические системы управленческого учета, системы управленческих показателей, системы управления финансовыми рисками
• Недостатки систем классического управленческого учета. Оценка горизонтов планирования и принятия управленческих решений
• Система ранних индикаторов. Balanced Scorecard как методологическая база
• Индикаторы блоков Рынок/Клиенты, Бизнес-процессы, Персонал
• Практика расчетов индикаторов. Автоматизация расчетов индикаторов
• Ранние индикаторы и системы KPI. Построение систем стимулирования на основе KPI

КОНТРОЛЛИНГ: АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

• Контроллинг как корпоративная навигационная функция. Контроллер как бизнес-партнер, ко-пилот, официальный оппонент и экономическая совесть
• Взаимоотношения контроллер CEO, контроллер финансовый директор, контроллер функциональные менеджеры
• Современные тренды в контроллинге. Старый и новый контроллинг
• Функциональный контроллинг: закупки логистика производство маркетинг продажи. Ключевые показатели эффективности отдельных функций
• Управление по целям и ключевым показателям. Практикум: Измерение процессов система KPI
• Бюджетирование традиционное и продвинутое. Корпоративная система лимитов и норм. Защита бюджетов. Скользящая корректировка бюджетов. Контроль исполнения бюджетов
• Оценка инвестиционных проектов и расчет бизнес-кейсов (суммарная стоимость владения, чистая текущая стоимость, период окупаемости). Практикум: Анализ бизнес-кейса
• Идеальная управленческая отчетность. Ключевые постулаты управленческого учета
• Прозрачность в учете затрат: 5 срезов (статьи, подразделения, процессы, продукты, клиенты). Методики распределения косвенных затрат. Оценка прибыльности продуктов и клиентов. Практикум: Матрица продукт-рынок
• Хронометраж рабочего времени и расчет стоимости процессов
• Мягкие навыки контроллера (продажа идеи, управление изменениями, коммуникации с коллегами). Практикум: Коммуникационные практики контроллера

АНАЛИЗ БИЗНЕСА: КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, ВОПРОСЫ, ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ

• Профессиональный финансовый аналитик: образование, опыт, требования и карьерные возможности
• Классическая парадигма анализа: инвестиционная, операционная и деятельность по финансированию в формате стратегии и тактики компании. Комбинаторика видов деятельности и стадий

жизненного цикла
• Практикум: Разработка модели бизнес - системы для компании-участника тренинга
• Техники анализа от классика Э.Хелферта.190 коэффициентов финансового анализа: как выбрать нужное и не пропустить главное
• Формы финансовой отчетности на платформе МСФО в классической анализе: баланс (The Balance sheet), отчет о совокупной прибыли (The income statement)
• Измерители в финансовой отчетности: статьи и показатели
• Основные инструменты анализа: сравнительный анализ; структурный анализ; серии трендов

Как работает метод структурного анализа финансовой отчетности
• Техника оперативного финансового анализа:оценка рентабельности, ликвидности, долговой нагрузки, деловой активности
• Как интерпретировать отчетность в интересах собственников, топ-менеджеров, сотрудников, кредиторов, инвесторов (методика Гарвардской бизнес-школы)
• Круглый стол: Отраслевые особенности роста российских компаний. Обзор и обсуждение практических ситуаций слушателей программы

АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ. МОДЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО РОСТА КОМПАНИИ

• В чем отличие экономической(EVA) и бухгалтерской прибыли(NI)?
• Поиск правильной прибыли
• Переформатирование отчета о прибыли: формы и бухгалтерские стандарты
• Составляющие прибыли: Net Revenue Gross Margin EBITDA EBIT EBT NI
• Прибыль это мнение. Чьи интересы отражает бухгалтерская прибыль? Как использовать принципы международных стандартов отчетности (МСФО-IFRS) в рамках требований менеджеров,

но с учетом реальности
• Иллюстрационный пример: анализ источников роста доходов компании по методике Гарвардской бизнес - школы
• Эволюция и революция в процессе роста компаний. Модель Л.Грейнера и И.Адизеса
• Нормальные и ненормальные проблемы компании на разных стадиях жизненного цикла
• Растет ли стоимость (ценность) компании при росте выручки?
• Формула устойчивого роста компании
• Российские реалии: действительный рост больше устойчивого вызов менеджменту
• Круглый стол: Особенности расчета и анализа прибыли в различных отраслях. Обзор и обсуждение практических ситуаций слушателей программы

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ: ВЫБО ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТА ФИНАНСОВОГО И ОПЕРАЦИОННОГО ЛЕВЕРИДЖА

• Фундаментальный анализ компании: процесс и архитектура
• Как определить и предсказать будущие условия и деятельность предприятия
• Практикум: Методика экспертного анализа SPACE на примере данных компании участника
• Современная парадигма анализа в концепции С.Пинмена. Ориентация на ценность
• Анализ эффективности: три уровня анализа
• Первый уровень: различия между финансовой и операционной деятельностью и эффект рычага
• Финансовый рычаг: анализ собственных и заемных финансовых источников
• Второй уровень: драйверы операционной эффективности
• Операционный рычаг: анализ формирования доходной и расходной части компании
• Метод C-V-P анализа (затраты - выпуск продукции - прибыль) как инструмент прогнозирования прибыли. Какой размер прибыли нужен собственнику? Что делать менеджеру: увеличивать объем продаж или снижать издержки?
• Практикум: Расчет операционного рычага на примере российских компаний
• Третий уровень: маржинальная доходность
• Оборачиваемость как драйвер управления операционной деятельностью
• Круглый стол: Построение системы финансового анализа собственными силами. Обзор и обсуждение практических ситуаций слушателей программы

СИСТЕМА КАЗНАЧЕЙСТВА: ОРГАНИЗАЦИЯ, АВТОМАТИЗАЦИЯ И ФУНКЦИИ

• Методика составления отчета о движении денежных средств: прямой и косвенный метод. Денежная база отчета о движении денежных средств. Нужен ли казначею отчет о движении денежных средств? Практикум: Методика составления отчета о движении денежных средств(SCF-ОДДС) на базе основных финансовых отчетов: баланс, отчет о прибылях и убытках. Ключевые моменты баланса и отчета о прибылях и убытках для ОДДС. Техника составления отчета о движении денежных средств прямым и косвенным методом в соответствии с международными стандартами (IFRS-МСФО). Практикум: Анализ и интерпретация данных отчета о движении денежных средств производственной компании. Слушателям выдается Excel файл с методикой составления ОДДС
• Внедрение системы внутрифирменного бюджетирования на предприятии. Бюджет движения денежных средств (CASH BUDGET). Практикум:Определение оптимального остатка Cash Flow. Этапы работ по постановке внутрифирменного бюджетирования. Управление и контроль внедрением системы бюджетирования: создание рабочих команд (комитетов), определение их функций и полномочий, создание резервного фонда, разработка критериев оценки, написание регламентации. Использование автоматизированных информационных систем при управлении предприятием. Критерии выбора системы. Планирование и реализация проекта внедрения информационной системы. Основные проблемы ее внедрения на предприятии
• Организация и функции системы казначейства в компании. Проблемы внедрения систем управления денежными средствами и преимущества контроля их движения. Казначейство-инструмент эффективного управления денежными средствами компании. Управляющий денежными средствами (Cash Manager) и Казначей(Treasurer): кто есть кто? Практикум: Кто такой управляющий денежными средствами (Cash Manager)? Какова его роль на предприятии? Примерная форма должностной инструкции. Кто такой казначей? Взаимоотношения казначея с управляющим денежными средствами и финансовым директором. Примерная форма должностной инструкции. Ключевые функции казначейства: функции единого расчетного центра; управление рисками: валютными, процентными, кредитными, ценовыми и риском ликвидности; банковские инструменты в казначействе; хеджирование рисков: инструменты и анализ результатов; управление дебиторской задолженностью(системы поощрения и наказания). Система ключевых показателей (KPI) оценки работы казначейства. Отдел казначейства- центр прибыли или центр затрат?
• Организация казначейства в компаниях холдингового типа. Внутреннее казначейство: методы перераспределения ресурсов между единицами холдинга. Внешнее казначейство: методы организации работы в финансовыми учреждениями

КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ ОТЧЁТНОСТИ КОМПАНИЙ В СТАНДАРТАХ МСФО

• Отчетность в системе финансового учета по МСФО
• Информационное обеспечение финансового учета. Виды отчетности
• Принципы МСФО: раскрытие информации о финансовом положении компании для инвестора и руководителей. Основные подходы к оценке активов и обязательств
• Учетная политика предприятия: правила и процедуры, применяемые при составлении финансовой отчетности

ТЕХНИКА ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЁТОВ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ, О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

• Методы составления баланса (BS) в соответствии с основными принципами МСФО (IFRS). Формат баланса и его статьи
• Ключевые практические концепции оценки составляющих статей баланса: долгосрочные активы
• Ключевые практические концепции оценки составляющих статей баланса: краткосрочные (оборотные) активы
• Ключевые практические концепции оценки составляющих статей баланса: долгосрочные и краткосрочные обязательства
• Ключевые практические концепции оценки составляющих статей баланса: собственный капитал
• Методы составления отчета о прибылях и убытках (P-L) в соответствии с основными принципами МСФО (IFRS). Формат отчета и его статьи

ТЕХНИКА ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЁТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И КОНСОЛИДИРОВАНИЕ ОТЧЁТНОСТИ

• Методы составления отчета о движении денежных средств (SCF) в соответствии с основными принципами МСФО(IFRS). Формат отчета и его статьи
• Методы составления консолидированной отчетности компаний холдинговой группы: баланс (BS), отчет о прибылях и убытках (P-L), отчет о движении денежных средств (SCF) Формат консолидированной отчетности и ее особенности
• Основной анализ финансовой отчетности интерпретационным методом. Полное раскрытие в финансовой отчетности

ВНЕДРЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИНЦИПАХ МСФО

• Методы составления управленческой отчетности. Формат учетной политики по управленческому учету
• Управление затратами и методы распределения затрат
• Информация о затратах для обоснования управленческих решений
• Методы составления управленческой отчетности компаний: баланс (BS), отчет о прибылях и убытках (P-L), отчет о движении денежных средств (SCF). Формат управленческой отчетности и ее особенности

Контактная информация

Другие программы

Русская Школа Управления
Русская Школа Управления
Стоимость:
29 900 р.
Длительность:
2 дня
Русская Школа Управления
Русская Школа Управления
Стоимость:
29 900 р.
Длительность:
2 дня
Русская Школа Управления
Русская Школа Управления
Стоимость:
29 900 р.
Длительность:
2 дня
Русская Школа Управления
Русская Школа Управления
Стоимость:
47 900 р.
Длительность:
4 дня
Русская Школа Управления
Русская Школа Управления
Стоимость:
29 900 р.
Длительность:
2 дня
Русская Школа Управления
Русская Школа Управления
Стоимость:
29 900 р.
Длительность:
2 дня

Cпецпроекты