Денежный менеджмент: как организовать движение потоков денег

СИСТЕМА КАЗНАЧЕЙСТВА: ОРГАНИЗАЦИЯ, АВТОМАТИЗАЦИЯ И ФУНКЦИИ Методика составления отчета о движении денежных средств: прямой и косвенный метод. Денежная база отчета о движении денежных средств. Нужен ли казначею отчет о движении денежных средств? Практикум: Методика составления отчета о движении денежных средств(SCF-ОДДС) на базе основных финансовых отчетов: баланс, отчет о прибылях и убытках. ...
Форма обучения
Форма обучения
очная
Стоимость
Стоимость
47 900
рублей
Начало занятий
Начало занятий
5 февраля
заявки до 4 февраля
20 февраля
заявки до 19 февраля
12 марта
заявки до 11 марта
3 апреля
заявки до 2 апреля
16 апреля
заявки до 15 апреля
8 мая
заявки до 7 мая
19 июня
заявки до 18 июня
Срок обучения
Срок обучения
4 дня

Дополнительная информация

СИСТЕМА КАЗНАЧЕЙСТВА: ОРГАНИЗАЦИЯ, АВТОМАТИЗАЦИЯ И ФУНКЦИИ• Методика составления отчета о движении денежных средств: прямой и косвенный метод. Денежная база отчета о движении денежных средств. Нужен ли казначею отчет о движении денежных средств? Практикум: Методика составления отчета о движении денежных средств(SCF-ОДДС) на базе основных финансовых отчетов: баланс, отчет о прибылях и убытках. Ключевые моменты баланса и отчета о прибылях и убытках для ОДДС. Техника составления отчета о движении денежных средств прямым и косвенным методом в соответствии с международными стандартами (IFRS-МСФО). Практикум: Анализ и интерпретация данных отчета о движении денежных средств производственной компании. Слушателям выдается Excel файл с методикой составления ОДДС• Внедрение системы внутрифирменного бюджетирования на предприятии. Бюджет движения денежных средств (CASH BUDGET). Практикум:Определение оптимального остатка Cash Flow. Этапы работ по постановке внутрифирменного бюджетирования. Управление и контроль внедрением системы бюджетирования: создание рабочих команд (комитетов), определение их функций и полномочий, создание резервного фонда, разработка критериев оценки, написание регламентации. Использование автоматизированных информационных систем при управлении предприятием. Критерии выбора системы. Планирование и реализация проекта внедрения информационной системы. Основные проблемы ее внедрения на предприятии• Организация и функции системы казначейства в компании. Проблемы внедрения систем управления денежными средствами и преимущества контроля их движения. Казначейство-инструмент эффективного управления денежными средствами компании. Управляющий денежными средствами (Cash Manager) и Казначей(Treasurer): кто есть кто? Практикум: Кто такой управляющий денежными средствами (Cash Manager)? Какова его роль на предприятии? Примерная форма должностной инструкции. Кто такой казначей? Взаимоотношения казначея с управляющим денежными средствами и финансовым директором. Примерная форма должностной инструкции. Ключевые функции казначейства: функции единого расчетного центра; управление рисками: валютными, процентными, кредитными, ценовыми и риском ликвидности; банковские инструменты в казначействе; хеджирование рисков: инструменты и анализ результатов; управление дебиторской задолженностью(системы поощрения и наказания). Система ключевых показателей (KPI) оценки работы казначейства. Отдел казначейства- центр прибыли или центр затрат?• Организация казначейства в компаниях холдингового типа. Внутреннее казначейство: методы перераспределения ресурсов между единицами холдинга. Внешнее казначейство: методы организации работы в финансовыми учреждениямиЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И РИСКИ БЕЗБЮДЖЕТНОГО УПРАВЛЕНИЯ• Оценка эффективности системы бюджетирования. Что делать, когда бюджетирование неэффективно• Подходы к формированию финансовой структуры на примерах компаний различных отраслей• Сущность и этапы построения системы бюджетирования компании• Эффективные практические методики бюджетирования• Специальные инструменты бюджетирования. Органы бюджетирования. Практикум: "Обзор систем бюджетирования предприятий различных отраслей"• Выбор программного обеспечения• Регламентация и автоматизация системы бюджетирования• Материальное стимулирование как часть мотивационной политики компании. Схемы материального стимулирования. Правила определения вознаграждений и штрафов. Принципы эффективной системы премирования• Основные альтернативы бюджетированию: система сбалансированных показателей, система ранних индикаторов, риск-менеджментОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ: политика финансирования и анализ операционного денежного потока• Оценка и анализ оборотного капитала компании. Методы расчета оборотного капитала. Качественные и количественные показатели оценки. Стратегия и тактика компании в области оборотного капитала. Политика хеджирования: подбор безопасных источников финансирования операционных активов (запасов и дебиторской задолженности). Отдельные аспекты политики компании в управлении запасами. Факторы, определяющие допустимый уровень дебиторской задолженности• Практикум: Расчет потребности в оборотном капитале• Управления операционным денежным потоком. Организация процесса и построение модели. Теория и практика управления денежным циклом компании. Взаимосвязь денежного цикла и уровня чистого оборотного капитала. Методы анализа потока денежных средств• Практикум: Определение потребности в финансирование операционной деятельности• Практикум: Анализ и оценка способности компании генерировать операционный денежный поток• Управление финансовым результатом компании на основе CVP-анализа. Практические финансовые решения. Практическая значимость анализа взаимосвязи затраты выручка прибыль: от выделения постоянных и переменных издержек к директ - костингу и безубыточности. Расчет основных показателей CVP-анализа: маржинальный доход, точка безубыточности, запас финансовой прочности, операционный леверидж. Анализ операционной деятельности по показателям отчета о прибылях и убытках: валовая прибыль - EBITDA-EBIT-чистая прибыль

Контактная информация

Другие программы

Русская Школа Управления
Русская Школа Управления
Стоимость:
39 900 р.
Длительность:
3 дня
Русская Школа Управления
Русская Школа Управления
Стоимость:
47 900 р.
Длительность:
4 дня
19 марта, понедельник

Финансовый аналитик

Русская Школа Управления
Русская Школа Управления
Стоимость:
55 500 р.
Длительность:
5 дней
19 марта, понедельник

Аналитик-эксперт

Русская Школа Управления
Русская Школа Управления
Стоимость:
55 500 р.
Длительность:
5 дней
Русская Школа Управления
Русская Школа Управления
Стоимость:
55 500 р.
Длительность:
5 дней
Русская Школа Управления
Русская Школа Управления
Стоимость:
29 900 р.
Длительность:
2 дня

Cпецпроекты