Денежный менеджмент: как организовать движение потоков денег

СИСТЕМА КАЗНАЧЕЙСТВА: ОРГАНИЗАЦИЯ, АВТОМАТИЗАЦИЯ И ФУНКЦИИ Организация и функции системы казначейства в компании: Казначейство инструмент эффективного управления денежными средствами компании Кто такой казначей? Взаимоотношения казначея с управляющим денежными средствами и финансовым директором. ...
Форма обучения
Форма обучения
очная
Стоимость
Стоимость
47 900
рублей
Начало занятий
Начало занятий
4 апреля
заявки до 3 апреля
17 апреля
заявки до 16 апреля
20 июня
заявки до 19 июня
31 июля
заявки до 30 июля
22 августа
заявки до 21 августа
11 сентября
заявки до 10 сентября
Срок обучения
Срок обучения
4 дня

Дополнительная информация

СИСТЕМА КАЗНАЧЕЙСТВА: ОРГАНИЗАЦИЯ, АВТОМАТИЗАЦИЯ И ФУНКЦИИ

• Организация и функции системы казначейства в компании:
• Казначейство инструмент эффективного управления денежными средствами компании
• Кто такой казначей? Взаимоотношения казначея с управляющим денежными средствами и финансовым директором. Примерная форма должностной инструкции
• Ключевые функции казначейства
• Отдел казначейства центр прибыли или центр затрат?
• Проблемы внедрения систем управления денежными средствами и преимущества контроля их движения
• Организация казначейства в компаниях холдингового типа:
• Внутреннее казначейство: методы перераспределения ресурсов между единицами холдинга
• Кому имеет смысл внедрять казначейство
• С чего начать внедрение казначейства
• Место cash budget в системе внутрифирменного бюджетирования

МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

• Денежная база отчета о движении денежных средств. Нужен ли казначею отчет о движении денежных средств?
• Ключевые моменты баланса и отчета о прибылях и убытках для ОДДС
• Техника составления отчета о движении денежных средств прямым и косвенным методом в соответствии с международными стандартами (IFRS-МСФО)

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

• Модель СOSO ERM Integrated Framework Интегрированная модель управления рисками организации: история и цели, основные термины и определения
• Классификация основных видов и групп рисков
• Модель жизненного цикла Адизеса на практике основные риски компаний на различных стадиях развития
• Методы выявления, регистрации, анализа и оценки рисков
• Построение вселенной (карты) рисков компании
• Оценка риска банкротства на примере моделей Таффлера и Альтмана (практический пример)
• Оценка риска ликвидности: управление компонентами оборотного капитала
• Риск мошенничества основные типы и формы мошенничества (красные флаги); роль и ответственность подразделений компании в разработке и внедрении программ противодействия мошенничеству

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ

• Оценка и анализ оборотного капитала компании. Методы расчета оборотного капитала. Качественные и количественные показатели оценки. Стратегия и тактика компании в области оборотного капитала. Политика хеджирования: подбор безопасных источников финансирования операционных активов (запасов и дебиторской задолженности). Отдельные аспекты политики компании в управлении запасами. Факторы, определяющие допустимый уровень дебиторской задолженности
• Расчет потребности в оборотном капитале
• Управления операционным денежным потоком. Организация процесса и построение модели. Теория и практика управления денежным циклом компании. Взаимосвязь денежного цикла и уровня чистого оборотного капитала. Методы анализа потока денежных средств
• Определение потребности в финансирование операционной деятельности
• Анализ и оценка способности компании генерировать операционный денежный поток
• Управление финансовым результатом компании на основе CVP-анализа. Практические финансовые решения.
• Практическая значимость анализа взаимосвязи затраты выручка прибыль: от выделения постоянных и переменных издержек к директ - костингу и безубыточности.
• Расчет основных показателей CVP-анализа: маржинальный доход, точка безубыточности, запас финансовой прочности, операционный леверидж.
• Анализ операционной деятельности по показателям отчета о прибылях и убытках: валовая прибыль - EBITDA-EBIT-чистая прибыль

Контактная информация

Другие программы

24 апреля, понедельник

Инвестиционный аналитик

Русская Школа Управления
Русская Школа Управления
Стоимость:
55 500 р.
Длительность:
5 дней
Русская Школа Управления
Русская Школа Управления
Стоимость:
29 900 р.
Длительность:
2 дня
Русская Школа Управления
Русская Школа Управления
Стоимость:
29 900 р.
Длительность:
2 дня
Русская Школа Управления
Русская Школа Управления
Стоимость:
39 900 р.
Длительность:
3 дня
Русская Школа Управления
Русская Школа Управления
Стоимость:
29 900 р.
Длительность:
2 дня
Русская Школа Управления
Русская Школа Управления
Стоимость:
29 900 р.
Длительность:
2 дня

Cпецпроекты