Денежный менеджмент: как организовать движение потоков денег

система казначейства: организация, автоматизация и функции методика составления отчета о движении денежных средств: прямой и косвенный метод. денежная база отчета о движении денежных средств. нужен ли казначею отчет о движении денежных средств? практикум: «методика составления отчета о движении
Профили обучения
Финансы Экономика Бухгалтерия
Форма обучения
Форма обучения
очная
Стоимость
Стоимость
47 900
рублей
Начало занятий
Начало занятий
12 декабря
заявки до 11 декабря
Срок обучения
Срок обучения
4 дня
(32 ак. часов)

Дополнительная информация

система казначейства: организация, автоматизация и функции
• методика составления отчета о движении денежных средств: прямой и косвенный метод. денежная база отчета о движении денежных средств. нужен ли казначею отчет о движении денежных средств? практикум: «методика составления отчета о движении денежных средств(scf-оддс) на базе основных финансовых отчетов: баланс, отчет о прибылях и убытках». ключевые моменты баланса и отчета о прибылях и убытках для оддс. техника составления отчета о движении денежных средств прямым и косвенным методом в соответствии с международными стандартами (ifrs-мсфо). практикум: «анализ и интерпретация данных отчета о движении денежных средств производственной компании». слушателям выдается excel файл с методикой составления оддс
• внедрение системы внутрифирменного бюджетирования на предприятии. бюджет движения денежных средств (cash budget). практикум:«определение оптимального остатка cash flow». этапы работ по постановке внутрифирменного бюджетирования. управление и контроль внедрением системы бюджетирования: создание рабочих команд (комитетов), определение их функций и полномочий, создание резервного фонда, разработка критериев оценки, написание регламентации. использование автоматизированных информационных систем при управлении предприятием. критерии выбора системы. планирование и реализация проекта внедрения информационной системы. основные проблемы ее внедрения на предприятии
• организация и функции системы казначейства в компании. проблемы внедрения систем управления денежными средствами и преимущества контроля их движения. казначейство-инструмент эффективного управления денежными средствами компании. управляющий денежными средствами (cash manager) и казначей(treasurer): кто есть кто? практикум: «кто такой управляющий денежными средствами (cash manager)? какова его роль на предприятии?» примерная форма должностной инструкции. кто такой казначей? взаимоотношения казначея с управляющим денежными средствами и финансовым директором. примерная форма должностной инструкции. ключевые функции казначейства: функции единого расчетного центра; управление рисками: валютными, процентными, кредитными, ценовыми и риском ликвидности; банковские инструменты в казначействе; хеджирование рисков: инструменты и анализ результатов; управление дебиторской задолженностью(системы поощрения и наказания). система ключевых показателей (kpi) оценки работы казначейства. отдел казначейства- центр прибыли или центр затрат?
• организация казначейства в компаниях холдингового типа. внутреннее казначейство: методы перераспределения ресурсов между единицами холдинга. внешнее казначейство: методы организации работы в финансовыми учреждениями

эффективная система бюджетирования и риски безбюджетного управления
• оценка эффективности системы бюджетирования. что делать, когда бюджетирование неэффективно
• подходы к формированию финансовой структуры на примерах компаний различных отраслей
• сущность и этапы построения системы бюджетирования компании
• эффективные практические методики бюджетирования

организация управления оборотным капиталом: политика финансирования и анализ операционного денежного потока
• оценка и анализ оборотного капитала компании. методы расчета оборотного капитала. качественные и количественные показатели оценки. стратегия и тактика компании в области оборотного капитала. политика хеджирования: подбор «безопасных» источников финансирования операционных активов (запасов и дебиторской задолженности). отдельные аспекты политики компании в управлении запасами. факторы, определяющие допустимый уровень дебиторской задолженности
• практикум: «расчет потребности в оборотном капитале»        
• управления операционным денежным потоком. организация процесса и построение модели. теория и практика управления денежным циклом компании. взаимосвязь денежного цикла и уровня чистого оборотного капитала. методы анализа потока денежных средств
• практикум: «определение потребности в финансирование операционной деятельности»

Контактная информация

Другие программы

Русская Школа Управления
Русская Школа Управления
Стоимость:
29 900 р.
Длительность:
2 дня
Русская Школа Управления
Русская Школа Управления
Стоимость:
29 900 р.
Длительность:
1 день
Русская Школа Управления
Русская Школа Управления
Стоимость:
29 900 р.
Длительность:
1 день
Русская Школа Управления
Русская Школа Управления
Стоимость:
29 900 р.
Длительность:
2 дня
Русская Школа Управления
Русская Школа Управления
Стоимость:
29 900 р.
Длительность:
2 дня
Русская Школа Управления
Русская Школа Управления
Стоимость:
39 900 р.
Длительность:
3 дня
Русская Школа Управления
Русская Школа Управления
Стоимость:
39 900 р.
Длительность:
3 дня

Cпецпроекты